有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
| 2018年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 960,141,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 806,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,335,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 980,465,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,784 | 円) |