有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

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【提出】
2018/05/24 9:28
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
2018年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額1,042,724,497円
Ⅱ 負債総額876,123円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,041,848,374円
Ⅳ 発行済口数1,053,568,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9889円
(1万口当たり純資産額)(9,889円)

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