有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,465,504,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,345,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,158,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,414,245,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
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