有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,233,485,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,029,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,456,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,755,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,022 | 円) |