有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/27 9:18
【資料】
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【項目】
48項目
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額1,128,040,785円
Ⅱ 負債総額948,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,127,092,728円
Ⅳ 発行済口数1,114,444,287口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0113円
(1万口当たり純資産額)(10,113円)

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