有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月1日)

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【提出】
2016/04/27 9:01
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額17,897,490,960円
Ⅱ 負債総額17,640,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,879,850,121円
Ⅳ 発行済口数18,994,541,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9413円
(1万口当たり純資産額)(9,413円)

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