有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,855,250,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,144,425 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,715,105,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,706,512,510 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,015 | 円) |