有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

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【提出】
2018/04/26 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
2018年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額9,675,918,845円
Ⅱ 負債総額132,633,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,543,285,562円
Ⅳ 発行済口数9,496,768,654口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0049円
(1万口当たり純資産額)(10,049円)

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