有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,888,170,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,283,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,822,887,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,740,108,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,047 | 円) |