三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)

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【提出】: 2017/04/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,013,358,824	円
Ⅱ 負債総額	63,588,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,949,769,977	円
Ⅳ 発行済口数	14,782,223,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113	円
(1万口当たり純資産額)	(10,113	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月1日)

開示資料

決算

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