有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

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【提出】
2017/10/30 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508
2017年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額11,651,890,392円
Ⅱ 負債総額94,162,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,557,727,645円
Ⅳ 発行済口数11,403,420,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0135円
(1万口当たり純資産額)(10,135円)

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