有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	740,507,949	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,621,657	0.22
合計(純資産総額)		742,129,606	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	705,643,830	△95.08

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,080,939,829	99.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,739,325	0.52
合計(純資産総額)		5,107,679,154	100.00