有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	119,039,637	95.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,403,089	4.34
合計(純資産総額)		124,442,726	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,881,500	4.72
	売建	―	117,039,960	△94.05

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	384,021,307	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,014,561	1.29
合計(純資産総額)		389,035,868	100.00