有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	177,091,622	100.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,206,437	△0.69
合計(純資産総額)		175,885,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,118,200	1.20
	売建	―	169,069,060	△96.12

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,089,929,606	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,554,179	1.05
合計(純資産総額)		1,101,483,785	100.00