有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	170,357,199	95.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,460,717	4.73
合計(純資産総額)		178,817,916	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	42,954,740	24.02
	売建	―	216,312,772	△120.96

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,278,569,963	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,305,690	1.11
合計(純資産総額)		1,292,875,653	100.00