有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	114,394,109	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,450,537	3.74
合計(純資産総額)		118,844,646	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	108,739,890	△91.49

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	347,804,766	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,320,524	1.23
合計(純資産総額)		352,125,290	100.00