有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	184,929,686	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,248,272	2.25
合計(純資産総額)		189,177,958	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	14,901,000	7.87
	売建	―	191,353,220	△101.14

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,098,007,492	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,553,080	1.13
合計(純資産総額)		1,110,560,572	100.00