有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	120,184,233	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,870,814	3.12
合計(純資産総額)		124,055,047	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	8,346,190	6.72
	売建	―	123,081,780	△99.21

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	501,717,548	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,120,950	1.21
合計(純資産総額)		507,838,498	100.00