有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,379,158,052 |
| コール・ローン | 184,796,512 |
| 派生商品評価勘定 | 23,352 |
| 未収利息 | 14 |
| 差入委託証拠金 | 456,831,798 |
| 流動資産合計 | 3,020,809,728 |
| 資産合計 | 3,020,809,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 200,496,268 |
| 未払受託者報酬 | 876,523 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,821 |
| その他未払費用 | 1,153,387 |
| 流動負債合計 | 215,673,999 |
| 負債合計 | 215,673,999 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,443,780,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,638,644,271 |
| 元本等合計 | 2,805,135,729 |
| 純資産合計 | 2,805,135,729 |
| 負債純資産合計 | 3,020,809,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
