有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成31年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 4月 7日現在) | 第4期 (2019年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,265,961,765 | 1,144,751,308 |
| 派生商品評価勘定 | 51,980,246 | 37,725,111 |
| 差入委託証拠金 | 34,540,449 | 35,319,003 |
| 流動資産合計 | 1,352,482,460 | 1,217,795,422 |
| 資産合計 | 1,352,482,460 | 1,217,795,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 208,451 | 42,254 |
| 未払受託者報酬 | 383,081 | 312,723 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,145 | 4,690,765 |
| 未払利息 | 4,182 | 7,339 |
| その他未払費用 | 600,880 | 522,821 |
| 流動負債合計 | 6,942,739 | 5,575,902 |
| 負債合計 | 6,942,739 | 5,575,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,940,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,599,721 | 279,520 |
| 元本等合計 | 1,345,539,721 | 1,212,219,520 |
| 純資産合計 | 1,345,539,721 | 1,212,219,520 |
| 負債純資産合計 | 1,352,482,460 | 1,217,795,422 |
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