有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 4月 7日現在) | 第6期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 783,138,678 | 1,655,474,434 |
| 派生商品評価勘定 | 42,276,211 | 98,146,000 |
| 差入委託証拠金 | 132,345,597 | 85,714,001 |
| 流動資産合計 | 957,760,486 | 1,839,334,435 |
| 資産合計 | 957,760,486 | 1,839,334,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,853,776 | 1,762,295 |
| 未払受託者報酬 | 344,609 | 428,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,169,102 | 6,425,442 |
| 未払利息 | 705 | 656 |
| その他未払費用 | 544,216 | 669,156 |
| 流動負債合計 | 7,912,408 | 9,285,920 |
| 負債合計 | 7,912,408 | 9,285,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,940,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,091,922 | 618,108,515 |
| 元本等合計 | 949,848,078 | 1,830,048,515 |
| 純資産合計 | 949,848,078 | 1,830,048,515 |
| 負債純資産合計 | 957,760,486 | 1,839,334,435 |
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