有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月 7日現在) | 第2期 (平成29年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,379,158,052 | - |
| コール・ローン | 184,796,512 | 1,556,185,276 |
| 派生商品評価勘定 | 23,352 | - |
| 未収利息 | 14 | - |
| 差入委託証拠金 | 456,831,798 | 247,355,398 |
| 流動資産合計 | 3,020,809,728 | 1,803,540,674 |
| 資産合計 | 3,020,809,728 | 1,803,540,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,496,268 | 88,802,598 |
| 未払受託者報酬 | 876,523 | 590,378 |
| 未払委託者報酬 | 13,147,821 | 8,855,584 |
| 未払利息 | - | 1,718 |
| その他未払費用 | 1,153,387 | 984,405 |
| 流動負債合計 | 215,673,999 | 99,234,683 |
| 負債合計 | 215,673,999 | 99,234,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,443,780,000 | 2,019,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,638,644,271 | △315,594,009 |
| 元本等合計 | 2,805,135,729 | 1,704,305,991 |
| 純資産合計 | 2,805,135,729 | 1,704,305,991 |
| 負債純資産合計 | 3,020,809,728 | 1,803,540,674 |
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