有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 4月 7日現在) | 第5期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,144,751,308 | 783,138,678 |
| 派生商品評価勘定 | 37,725,111 | 42,276,211 |
| 差入委託証拠金 | 35,319,003 | 132,345,597 |
| 流動資産合計 | 1,217,795,422 | 957,760,486 |
| 資産合計 | 1,217,795,422 | 957,760,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,254 | 1,853,776 |
| 未払受託者報酬 | 312,723 | 344,609 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,765 | 5,169,102 |
| 未払利息 | 7,339 | 705 |
| その他未払費用 | 522,821 | 544,216 |
| 流動負債合計 | 5,575,902 | 7,912,408 |
| 負債合計 | 5,575,902 | 7,912,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,211,940,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,520 | △262,091,922 |
| 元本等合計 | 1,212,219,520 | 949,848,078 |
| 純資産合計 | 1,212,219,520 | 949,848,078 |
| 負債純資産合計 | 1,217,795,422 | 957,760,486 |
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