有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成30年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年 4月 7日現在) | 第3期 (2018年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,556,185,276 | 1,265,961,765 |
| 派生商品評価勘定 | - | 51,980,246 |
| 差入委託証拠金 | 247,355,398 | 34,540,449 |
| 流動資産合計 | 1,803,540,674 | 1,352,482,460 |
| 資産合計 | 1,803,540,674 | 1,352,482,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,802,598 | 208,451 |
| 未払受託者報酬 | 590,378 | 383,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,855,584 | 5,746,145 |
| 未払利息 | 1,718 | 4,182 |
| その他未払費用 | 984,405 | 600,880 |
| 流動負債合計 | 99,234,683 | 6,942,739 |
| 負債合計 | 99,234,683 | 6,942,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,019,900,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △315,594,009 | 133,599,721 |
| 元本等合計 | 1,704,305,991 | 1,345,539,721 |
| 純資産合計 | 1,704,305,991 | 1,345,539,721 |
| 負債純資産合計 | 1,803,540,674 | 1,352,482,460 |
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