有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月19日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成28年2月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	72,670,339円
	Ⅱ 負債総額	32,203円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,638,136円
	Ⅳ 発行済口数	76,634,524口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9479円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成28年2月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	122,714,198円
	Ⅱ 負債総額	54,632円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	122,659,566円
	Ⅳ 発行済口数	125,262,783口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9792円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成28年2月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	67,388,196円
	Ⅱ 負債総額	29,556円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,358,640円
	Ⅳ 発行済口数	69,315,748口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9718円

参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成28年2月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,154,747,728円
	Ⅱ 負債総額	3,628,971,751円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,525,775,977円
	Ⅳ 発行済口数	4,913,259,145口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9211円

<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成28年2月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	9,339,623,669円
	Ⅱ 負債総額	4,296,815,574円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,042,808,095円
	Ⅳ 発行済口数	5,238,972,571口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9626円