有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成30年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	71,094,574円
	Ⅱ 負債総額	285,679円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,808,895円
	Ⅳ 発行済口数	62,727,942口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1288円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成30年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	188,585,137円
	Ⅱ 負債総額	75,600円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,509,537円
	Ⅳ 発行済口数	178,647,474口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0552円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成30年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	96,444,893円
	Ⅱ 負債総額	38,483円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,406,410円
	Ⅳ 発行済口数	97,816,684口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9856円

参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成30年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,050,179,660円
	Ⅱ 負債総額	2,535,553,423円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,514,626,237円
	Ⅳ 発行済口数	3,985,206,691口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1328円

<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成30年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	11,454,797,287円
	Ⅱ 負債総額	5,067,784,961円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,387,012,326円
	Ⅳ 発行済口数	5,961,007,095口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0715円