有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成31年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	72,312,370円
	Ⅱ 負債総額	260,981円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,051,389円
	Ⅳ 発行済口数	65,081,437口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成31年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	107,001,913円
	Ⅱ 負債総額	43,158円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,958,755円
	Ⅳ 発行済口数	103,140,176口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0370円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成31年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	84,094,660円
	Ⅱ 負債総額	53,915円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,040,745円
	Ⅳ 発行済口数	89,542,905口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386円

参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(平成31年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,726,538,359円
	Ⅱ 負債総額	3,337,754,150円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,388,784,209円
	Ⅳ 発行済口数	4,772,062,322口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1292円

<トータル・リターン 安定マザーファンド>(平成31年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	19,458,526,332円
	Ⅱ 負債総額	8,835,843,686円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,622,682,646円
	Ⅳ 発行済口数	9,922,670,013口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0705円