有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成29年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	73,263,678円
	Ⅱ 負債総額	26,320円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,237,358円
	Ⅳ 発行済口数	69,386,193口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成29年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	185,823,112円
	Ⅱ 負債総額	66,619円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,756,493円
	Ⅳ 発行済口数	179,706,230口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0337円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成29年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	123,537,433円
	Ⅱ 負債総額	44,286円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,493,147円
	Ⅳ 発行済口数	124,125,424口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9949円

参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成29年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,111,522,321円
	Ⅱ 負債総額	2,951,090,312円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,160,432,009円
	Ⅳ 発行済口数	3,992,310,434口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421円

<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成29年2月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	10,408,942,075円
	Ⅱ 負債総額	4,970,376,889円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,438,565,186円
	Ⅳ 発行済口数	5,266,906,881口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0326円