有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成30年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	72,561,146円
	Ⅱ 負債総額	35,722円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,525,424円
	Ⅳ 発行済口数	64,080,404口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1318円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成30年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	109,690,137円
	Ⅱ 負債総額	54,197円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,635,940円
	Ⅳ 発行済口数	105,541,565口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成30年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	90,889,444円
	Ⅱ 負債総額	44,898円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,844,546円
	Ⅳ 発行済口数	95,070,585口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9555円

参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>(平成30年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	14,143,133,277円
	Ⅱ 負債総額	8,956,845,668円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,186,287,609円
	Ⅳ 発行済口数	4,528,879,811口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1452円

<トータル・リターン 安定マザーファンド>(平成30年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	36,820,587,311円
	Ⅱ 負債総額	25,835,488,629円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,985,098,682円
	Ⅳ 発行済口数	10,325,822,829口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0638円