有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成28年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	76,115,090円
	Ⅱ 負債総額	41,653円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,073,437円
	Ⅳ 発行済口数	76,233,836口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成28年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	185,765,561円
	Ⅱ 負債総額	99,359円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,666,202円
	Ⅳ 発行済口数	182,157,733口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成28年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	116,845,153円
	Ⅱ 負債総額	4,923,048円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,922,105円
	Ⅳ 発行済口数	112,350,096口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9962円

参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成28年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,432,177,601円
	Ⅱ 負債総額	2,929,464,958円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,502,712,643円
	Ⅳ 発行済口数	4,605,855,363口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776円

<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成28年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	9,702,060,526円
	Ⅱ 負債総額	4,288,299,927円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,413,760,599円
	Ⅳ 発行済口数	5,359,765,625口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0101円