有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>(平成29年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	71,092,737円
	Ⅱ 負債総額	31,718円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,061,019円
	Ⅳ 発行済口数	64,401,433口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1034円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>(平成29年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	189,600,743円
	Ⅱ 負債総額	84,695円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,516,048円
	Ⅳ 発行済口数	179,071,028口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0583円

<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>(平成29年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	116,408,899円
	Ⅱ 負債総額	52,050円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,356,849円
	Ⅳ 発行済口数	115,972,382口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0033円

参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(平成29年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,002,425,697円
	Ⅱ 負債総額	2,164,370,838円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,838,054,859円
	Ⅳ 発行済口数	3,494,431,956口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0983円

<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(平成29年8月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	10,094,656,531円
	Ⅱ 負債総額	4,419,491,743円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,675,164,788円
	Ⅳ 発行済口数	5,324,198,378口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0659円