有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成27年11月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 676,644,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,026,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,618,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 652,384,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 676,644,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,026,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,618,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 652,384,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
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