有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,722,088,011円
Ⅱ 負債総額	16,532,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,705,555,484円
Ⅳ 発行済数量	11,741,329,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4228円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	114,181,234,240円
Ⅱ 負債総額	604,235,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,576,999,124円
Ⅳ 発行済数量	52,504,554,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1632円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	70,972,299,485円
Ⅱ 負債総額	15,037,938,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,934,360,696円
Ⅳ 発行済数量	40,748,922,736口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3727円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	512,877,641,964円
Ⅱ 負債総額	7,503,629,792円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,374,012,172円
Ⅳ 発行済数量	174,617,966,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8942円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,898,277,343円
Ⅱ 負債総額	391,364,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,506,913,192円
Ⅳ 発行済数量	30,695,887,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5151円