有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

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【提出】
2017/02/20 10:03
【資料】
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【項目】
46項目
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」(平成28年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,284,271,330円
Ⅱ 負債総額10,431,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,273,839,872円
Ⅳ 発行済数量1,225,208,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0397円

IRBANK 採用情報

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