有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,367,880,517円
Ⅱ 負債総額	40,055,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,327,825,361円
Ⅳ 発行済数量	17,485,170,342口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4485円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	184,923,605,060円
Ⅱ 負債総額	501,135,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,422,469,454円
Ⅳ 発行済数量	80,629,432,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2873円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	74,356,136,972円
Ⅱ 負債総額	14,480,740,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,875,396,082円
Ⅳ 発行済数量	45,539,811,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3148円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	600,322,423,758円
Ⅱ 負債総額	11,613,644,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,708,779,470円
Ⅳ 発行済数量	193,979,123,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0349円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,732,822,703円
Ⅱ 負債総額	329,246,582円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,403,576,121円
Ⅳ 発行済数量	36,965,966,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5258円