有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,460,730,925円
Ⅱ 負債総額	131,107,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,329,623,092円
Ⅳ 発行済数量	23,511,510,831口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6302円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	202,089,194,475円
Ⅱ 負債総額	366,352,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,722,842,205円
Ⅳ 発行済数量	71,918,632,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8049円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	89,203,725,083円
Ⅱ 負債総額	18,945,312,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,258,412,795円
Ⅳ 発行済数量	54,050,681,438口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	840,841,095,942円
Ⅱ 負債総額	20,658,493,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,182,602,236円
Ⅳ 発行済数量	220,944,545,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7122円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	72,439,039,110円
Ⅱ 負債総額	428,310,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,010,728,394円
Ⅳ 発行済数量	43,522,006,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6546円