有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	67,745,357,938円
Ⅱ 負債総額	136,083,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,609,273,967円
Ⅳ 発行済数量	36,881,197,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8332円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	258,893,351,686円
Ⅱ 負債総額	3,143,226,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,750,125,383円
Ⅳ 発行済数量	78,911,853,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2410円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	106,170,104,566円
Ⅱ 負債総額	21,943,633,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,226,471,374円
Ⅳ 発行済数量	66,459,576,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2673円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,163,762,808,022円
Ⅱ 負債総額	2,329,115,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,433,692,903円
Ⅳ 発行済数量	237,276,495,386口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8949円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	91,368,570,698円
Ⅱ 負債総額	432,199,648円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,936,371,050円
Ⅳ 発行済数量	51,670,736,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7599円