有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	98,772,458,685円
Ⅱ 負債総額	146,296,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,626,162,636円
Ⅳ 発行済数量	47,259,835,903口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0869円

(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	376,507,648,155円
Ⅱ 負債総額	2,472,453,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,035,194,623円
Ⅳ 発行済数量	89,349,772,151口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1862円

ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	123,852,175,702円
Ⅱ 負債総額	24,548,786,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,303,389,472円
Ⅳ 発行済数量	82,340,721,973口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2060円

ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,476,258,525,137円
Ⅱ 負債総額	1,895,833,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,474,362,692,058円
Ⅳ 発行済数量	248,118,494,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9422円

ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	116,237,946,635円
Ⅱ 負債総額	393,487,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,844,459,565円
Ⅳ 発行済数量	59,182,058,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9574円