有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 59,731,174 59,731,174 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 1,325,679 | 10,262 | ||
| 9月末日 | 7,048,755 | 9,890 | ||
| 10月末日 | 9,993,632 | 10,416 | ||
| 11月末日 | 13,896,529 | 10,476 | ||
| 12月末日 | 41,099,110 | 10,341 | ||
| 平成28年 1月末日 | 67,132,744 | 9,982 | ||
| 2月末日 | 87,716,006 | 9,559 | ||
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