有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 59,731,174 | 59,731,174 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 217,422,117 | 217,422,117 | 10,375 | 10,375 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 723,837,581 | 723,837,581 | 11,659 | 11,659 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,396,404,099 | 1,396,404,099 | 10,900 | 10,900 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,162,163,995 | 2,162,163,995 | 11,992 | 11,992 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 3,197,099,262 | 3,197,099,262 | 12,807 | 12,807 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 4,665,292,296 | 4,665,292,296 | 13,631 | 13,631 |
| 第8計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 5,902,420,678 | 5,902,420,678 | 13,899 | 13,899 |
| 令和 4年 1月末日 | 4,707,723,702 | ― | 13,731 | ― | |
| 2月末日 | 4,717,586,064 | ― | 13,611 | ― | |
| 3月末日 | 4,993,290,294 | ― | 14,225 | ― | |
| 4月末日 | 4,996,122,993 | ― | 13,983 | ― | |
| 5月末日 | 5,083,389,184 | ― | 13,972 | ― | |
| 6月末日 | 5,140,980,560 | ― | 13,871 | ― | |
| 7月末日 | 5,360,700,392 | ― | 14,176 | ― | |
| 8月末日 | 5,518,094,099 | ― | 14,189 | ― | |
| 9月末日 | 5,474,044,004 | ― | 13,749 | ― | |
| 10月末日 | 5,834,861,036 | ― | 14,342 | ― | |
| 11月末日 | 5,809,926,853 | ― | 14,207 | ― | |
| 12月末日 | 5,692,969,385 | ― | 13,603 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 5,891,663,481 | ― | 13,906 | ― | |
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