有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 59,731,174 | 59,731,174 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 217,422,117 | 217,422,117 | 10,375 | 10,375 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 723,837,581 | 723,837,581 | 11,659 | 11,659 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 1,396,404,099 | 1,396,404,099 | 10,900 | 10,900 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 2,162,163,995 | 2,162,163,995 | 11,992 | 11,992 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 3,197,099,262 | 3,197,099,262 | 12,807 | 12,807 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 4,665,292,296 | 4,665,292,296 | 13,631 | 13,631 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 5,902,420,678 | 5,902,420,678 | 13,899 | 13,899 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 8,534,120,977 | 8,534,120,977 | 16,499 | 16,499 |
| 2023年 1月末日 | 5,891,663,481 | ― | 13,906 | ― | |
| 2月末日 | 6,081,195,388 | ― | 14,136 | ― | |
| 3月末日 | 6,222,056,834 | ― | 14,271 | ― | |
| 4月末日 | 6,398,617,347 | ― | 14,497 | ― | |
| 5月末日 | 6,632,590,741 | ― | 14,882 | ― | |
| 6月末日 | 7,159,127,609 | ― | 15,603 | ― | |
| 7月末日 | 7,324,813,687 | ― | 15,572 | ― | |
| 8月末日 | 7,539,212,090 | ― | 15,729 | ― | |
| 9月末日 | 7,595,894,086 | ― | 15,563 | ― | |
| 10月末日 | 7,592,368,759 | ― | 15,248 | ― | |
| 11月末日 | 8,039,352,908 | ― | 15,956 | ― | |
| 12月末日 | 8,153,275,016 | ― | 16,032 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,636,223,068 | ― | 16,621 | ― | |
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