半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 59,731,174 | 59,731,174 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 217,422,117 | 217,422,117 | 10,375 | 10,375 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 723,837,581 | 723,837,581 | 11,659 | 11,659 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,396,404,099 | 1,396,404,099 | 10,900 | 10,900 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,162,163,995 | 2,162,163,995 | 11,992 | 11,992 |
| 令和 1年 7月末日 | 1,701,150,331 | ― | 11,382 | ― | |
| 8月末日 | 1,742,029,856 | ― | 11,198 | ― | |
| 9月末日 | 1,823,625,500 | ― | 11,437 | ― | |
| 10月末日 | 1,933,938,174 | ― | 11,705 | ― | |
| 11月末日 | 2,034,004,294 | ― | 11,857 | ― | |
| 12月末日 | 2,096,932,889 | ― | 11,990 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,185,202,324 | ― | 11,960 | ― | |
| 2月末日 | 2,087,563,777 | ― | 11,473 | ― | |
| 3月末日 | 2,048,604,399 | ― | 10,849 | ― | |
| 4月末日 | 2,188,928,844 | ― | 11,184 | ― | |
| 5月末日 | 2,298,439,079 | ― | 11,518 | ― | |
| 6月末日 | 2,383,782,017 | ― | 11,606 | ― | |
| 7月末日 | 2,455,733,312 | ― | 11,619 | ― | |
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