有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 59,731,174 59,731,174 | (分配付) (分配落) | 9,683 9,683 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 217,422,117 217,422,117 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,375 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 723,837,581 723,837,581 | (分配付) (分配落) | 11,659 11,659 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 218,113,538 | 10,330 | ||
| 2月末日 | 236,837,117 | 10,395 | ||
| 3月末日 | 280,694,414 | 10,399 | ||
| 4月末日 | 313,917,241 | 10,477 | ||
| 5月末日 | 340,952,073 | 10,612 | ||
| 6月末日 | 384,289,408 | 10,768 | ||
| 7月末日 | 411,990,475 | 10,794 | ||
| 8月末日 | 453,367,880 | 10,831 | ||
| 9月末日 | 521,607,670 | 11,091 | ||
| 10月末日 | 593,974,716 | 11,299 | ||
| 11月末日 | 625,655,068 | 11,366 | ||
| 12月末日 | 671,234,464 | 11,530 | ||
| 平成30年 1月末日 | 736,824,043 | 11,514 | ||
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