半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 59,731,174 | 59,731,174 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 217,422,117 | 217,422,117 | 10,375 | 10,375 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 723,837,581 | 723,837,581 | 11,659 | 11,659 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,396,404,099 | 1,396,404,099 | 10,900 | 10,900 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 2,162,163,995 | 2,162,163,995 | 11,992 | 11,992 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 3,197,099,262 | 3,197,099,262 | 12,807 | 12,807 |
| 令和 2年 7月末日 | 2,455,733,312 | ― | 11,619 | ― | |
| 8月末日 | 2,646,431,498 | ― | 12,051 | ― | |
| 9月末日 | 2,714,313,787 | ― | 11,990 | ― | |
| 10月末日 | 2,790,678,046 | ― | 11,770 | ― | |
| 11月末日 | 2,990,449,327 | ― | 12,457 | ― | |
| 12月末日 | 3,087,607,706 | ― | 12,659 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,200,175,217 | ― | 12,716 | ― | |
| 2月末日 | 3,267,904,819 | ― | 12,865 | ― | |
| 3月末日 | 3,488,705,830 | ― | 13,348 | ― | |
| 4月末日 | 3,616,345,672 | ― | 13,407 | ― | |
| 5月末日 | 3,710,902,383 | ― | 13,544 | ― | |
| 6月末日 | 3,867,313,625 | ― | 13,658 | ― | |
| 7月末日 | 4,018,553,211 | ― | 13,667 | ― | |
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