半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 59,731,174 | 59,731,174 | 9,683 | 9,683 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 217,422,117 | 217,422,117 | 10,375 | 10,375 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 723,837,581 | 723,837,581 | 11,659 | 11,659 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 1,396,404,099 | 1,396,404,099 | 10,900 | 10,900 |
| 平成30年 7月末日 | 1,029,574,466 | ― | 11,401 | ― | |
| 8月末日 | 1,160,656,348 | ― | 11,414 | ― | |
| 9月末日 | 1,248,635,076 | ― | 11,681 | ― | |
| 10月末日 | 1,276,874,305 | ― | 11,093 | ― | |
| 11月末日 | 1,366,149,191 | ― | 11,228 | ― | |
| 12月末日 | 1,311,460,171 | ― | 10,641 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,415,246,014 | ― | 10,933 | ― | |
| 2月末日 | 1,498,915,888 | ― | 11,206 | ― | |
| 3月末日 | 1,542,029,636 | ― | 11,280 | ― | |
| 4月末日 | 1,582,012,383 | ― | 11,430 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,568,147,345 | ― | 11,051 | ― | |
| 6月末日 | 1,668,425,664 | ― | 11,273 | ― | |
| 7月末日 | 1,701,150,331 | ― | 11,382 | ― | |
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