有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月7日-平成28年8月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 平成27年 9月末日 | 4,546,164,548 | ― | 10,170 | ― | |
| 10月末日 | 7,818,964,531 | ― | 10,883 | ― | |
| 11月末日 | 9,634,758,308 | ― | 11,114 | ― | |
| 12月末日 | 12,354,946,343 | ― | 10,896 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,253,774,955 | ― | 10,230 | ― | |
| 2月末日 | 13,120,415,913 | ― | 9,428 | ― | |
| 3月末日 | 14,691,351,813 | ― | 9,961 | ― | |
| 4月末日 | 14,589,238,983 | ― | 9,658 | ― | |
| 5月末日 | 15,083,623,060 | ― | 9,823 | ― | |
| 6月末日 | 13,610,198,387 | ― | 9,009 | ― | |
| 7月末日 | 13,638,655,854 | ― | 9,370 | ― | |
| 8月末日 | 12,469,089,398 | ― | 8,802 | ― | |
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