半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/09-2023/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 6,866,025,842 | 6,866,025,842 | 11,038 | 11,038 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 5,566,836,831 | 5,566,836,831 | 11,860 | 11,860 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 8月 7日) | 4,670,414,299 | 4,670,414,299 | 10,432 | 10,432 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月 7日) | 4,041,856,228 | 4,041,856,228 | 10,628 | 10,628 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 3,701,845,975 | 3,701,845,975 | 12,598 | 12,598 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 8月 8日) | 3,719,207,463 | 3,719,207,463 | 12,687 | 12,687 |
| 2022年 2月末日 | 3,303,935,475 | ― | 11,981 | ― | |
| 3月末日 | 3,374,243,480 | ― | 12,287 | ― | |
| 4月末日 | 3,274,892,106 | ― | 11,944 | ― | |
| 5月末日 | 3,388,056,484 | ― | 12,263 | ― | |
| 6月末日 | 3,511,822,602 | ― | 12,412 | ― | |
| 7月末日 | 3,653,927,931 | ― | 12,562 | ― | |
| 8月末日 | 5,704,439,138 | ― | 13,034 | ― | |
| 9月末日 | 23,512,313,014 | ― | 12,900 | ― | |
| 10月末日 | 41,082,472,994 | ― | 13,138 | ― | |
| 11月末日 | 48,961,725,550 | ― | 13,399 | ― | |
| 12月末日 | 51,775,405,416 | ― | 12,981 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 55,209,494,280 | ― | 13,208 | ― | |
| 2月末日 | 57,573,993,353 | ― | 13,201 | ― | |
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