- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 8月 7日) | 6,866,025,842 | 6,866,025,842 | 11,038 | 11,038 |
| 平成28年 8月末日 | 12,469,089,398 | ― | 8,802 | ― | |
| 9月末日 | 12,005,120,438 | ― | 8,870 | ― | |
| 10月末日 | 12,125,578,271 | ― | 9,217 | ― | |
| 11月末日 | 12,146,463,720 | ― | 9,512 | ― | |
| 12月末日 | 11,420,778,701 | ― | 9,783 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 10,958,796,755 | ― | 9,761 | ― | |
| 2月末日 | 10,763,360,293 | ― | 9,831 | ― | |
| 3月末日 | 10,111,316,293 | ― | 9,874 | ― | |
| 4月末日 | 9,843,120,563 | ― | 9,983 | ― | |
| 5月末日 | 9,057,792,170 | ― | 10,592 | ― | |
| 6月末日 | 7,488,725,970 | ― | 10,886 | ― | |
| 7月末日 | 6,912,626,244 | ― | 10,922 | ― | |
| 8月末日 | 6,569,408,448 | ― | 10,983 | ― | |
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