有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/08-2025/08/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 6,866,025,842 | 6,866,025,842 | 11,038 | 11,038 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 5,566,836,831 | 5,566,836,831 | 11,860 | 11,860 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 8月 7日) | 4,670,414,299 | 4,670,414,299 | 10,432 | 10,432 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月 7日) | 4,041,856,228 | 4,041,856,228 | 10,628 | 10,628 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 8月10日) | 3,701,845,975 | 3,701,845,975 | 12,598 | 12,598 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 8月 8日) | 3,719,207,463 | 3,719,207,463 | 12,687 | 12,687 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 8月 7日) | 82,279,519,303 | 82,279,519,303 | 15,128 | 15,128 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 8月 7日) | 60,650,877,580 | 60,650,877,580 | 15,596 | 15,596 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 8月 7日) | 59,048,788,062 | 59,048,788,062 | 21,233 | 21,233 |
| 2024年 8月末日 | 65,365,253,859 | ― | 17,250 | ― | |
| 9月末日 | 63,014,206,227 | ― | 17,343 | ― | |
| 10月末日 | 59,732,769,067 | ― | 17,378 | ― | |
| 11月末日 | 58,479,684,537 | ― | 17,663 | ― | |
| 12月末日 | 59,315,436,799 | ― | 18,665 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 57,847,352,079 | ― | 18,863 | ― | |
| 2月末日 | 54,569,458,674 | ― | 18,193 | ― | |
| 3月末日 | 53,987,575,315 | ― | 18,386 | ― | |
| 4月末日 | 53,834,118,877 | ― | 18,701 | ― | |
| 5月末日 | 55,577,623,695 | ― | 19,679 | ― | |
| 6月末日 | 57,636,464,835 | ― | 20,701 | ― | |
| 7月末日 | 57,886,825,941 | ― | 20,826 | ― | |
| 8月末日 | 59,018,421,698 | ― | 21,432 | ― | |
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