有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月8日-令和2年8月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 12,888,372,543 | 12,888,372,543 | 8,894 | 8,894 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 6,866,025,842 | 6,866,025,842 | 11,038 | 11,038 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 8月 7日) | 5,566,836,831 | 5,566,836,831 | 11,860 | 11,860 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 8月 7日) | 4,670,414,299 | 4,670,414,299 | 10,432 | 10,432 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月 7日) | 4,041,856,228 | 4,041,856,228 | 10,628 | 10,628 |
| 2019年 8月末日 | 4,694,459,598 | ― | 10,525 | ― | |
| 9月末日 | 4,906,276,606 | ― | 11,076 | ― | |
| 10月末日 | 4,986,761,440 | ― | 11,485 | ― | |
| 11月末日 | 4,919,587,966 | ― | 11,733 | ― | |
| 12月末日 | 4,760,256,651 | ― | 11,840 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,501,946,562 | ― | 11,378 | ― | |
| 2月末日 | 3,921,063,883 | ― | 9,999 | ― | |
| 3月末日 | 3,728,359,228 | ― | 9,567 | ― | |
| 4月末日 | 3,846,652,967 | ― | 9,900 | ― | |
| 5月末日 | 4,127,987,468 | ― | 10,631 | ― | |
| 6月末日 | 4,140,767,581 | ― | 10,746 | ― | |
| 7月末日 | 3,953,206,506 | ― | 10,373 | ― | |
| 8月末日 | 4,182,571,053 | ― | 11,143 | ― | |
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